Саморегулируемая организация Ассоциация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки»



Порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста (инвестиционная декларация)

Инвестиционная декларация Инвестиционная декларация

 

 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета НП СРОО «СПО»
(Протокол №27 от 09  декабря 2011 г.)

 Новая редакция утверждена
решением Совета СРО Ассоциации оценщиков "СПО"
(Протокол №25 от 22.07.2019)

 

 Приложение №4
к Договору доверительного управления
средствами компенсационного фонда
№НО-12/КФ от 07.06.2012

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Целью доверительного управления является достижение наибольшей коммерческой эффективности от использования переданного в доверительное управление имущества.

Настоящая Инвестиционная декларация определяет состав и структуру Активов по Договору.

1.   Управляющий в течение срока действия Договора должен поддерживать следующую структуру Активов.

Вид разрешенного актива

Минимальная доля активов в инвестиционном портфеле, %

Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле, %

денежные средства в рублях

0

60

денежные средства в иностранной валюте

0

60

государственные ценные бумаги РФ

10

40

государственные ценные бумаги субъектов РФ

0

60

муниципальные ценные бумаги

0

30

Корпоративные облигации российских эмитентов

0

60

облигации государственных и муниципальных предприятий РФ

0

акции российских эмитентов, созданных в форме публичных акционерных обществ

0

40

акции акционерных инвестиционных фондов

0

0

паи паевых инвестиционных фондов

0

0

ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах

0

0

депозиты в рублях в кредитных организациях

0

60

депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях

0

30

При размещении Активов должны соблюдаться следующие ограничения:

Не допускается размещать более чем пять процентов средств компенсационного фонда в акции одного эмитента, - не допускается размещение средств компенсационного фонда в векселя и ценные бумаги, не обращающиеся на организованных торгах, и иностранные ценные бумаги.

Размещение средств компенсационного фонда в депозиты осуществляется Управляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации только в следующих кредитных организациях:

- ПАО «Сбербанк России»;

- ПАО «Банк ВТБ»;

- Банк «ГПБ» (АО);

- АО «Россельхозбанк».

Управляющий не вправе приобретать за счет средств компенсационного фонда ценные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства (наблюдения, временного (внешнего) управления, конкурсного производства) либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение  трех предшествующих лет.

2.   Управляющий приводит Активы в соответствие с указанной в п.1. настоящей Инвестиционной декларации структурой Активов не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента передачи Активов Учредителем управления либо с момента частичного вывода Активов Учредителем управления.  

При выводе Активов Управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру Активов со дня получения Требования о выводе Активов.

В случае прекращения Договора, Управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру Активов с момента наступления основания для прекращения Договора.

3. В случае нарушения требований к максимальной/минимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов и(или) изменения в структуре имущества эмитента Управляющий обязан скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля Учредителя управления не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты обнаружения указанного нарушения.

 

 




вернуться назад


Дата размещения: 14 декабря 2011 г. 00:00

Дата обновления: 24 июля 2019 г. 19:07