Порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста (инвестиционная декларация)

Инвестиционная декларация

 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета НП СРОО «СПО»
(Протокол №27 от 09  декабря 2011 г.)

 Новая редакция утверждена
решением Совета СРО Ассоциации оценщиков "СПО"
(Протокол №25 от 22.07.2019)

 Приложение №4
к Договору доверительного управления
средствами компенсационного фонда
№НО-12/КФ от 07.06.2012

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Целью доверительного управления является достижение наибольшей коммерческой эффективности от использования переданного в доверительное управление имущества.

Настоящая Инвестиционная декларация определяет состав и структуру Активов по Договору.

1.   Управляющий в течение срока действия Договора должен поддерживать следующую структуру Активов.

При размещении Активов должны соблюдаться следующие ограничения:

Не допускается размещать более чем пять процентов средств компенсационного фонда в акции одного эмитента, - не допускается размещение средств компенсационного фонда в векселя и ценные бумаги, не обращающиеся на организованных торгах, и иностранные ценные бумаги.

Размещение средств компенсационного фонда в депозиты осуществляется Управляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации только в следующих кредитных организациях:

- ПАО «Сбербанк России»;

- ПАО «Банк ВТБ»;

- Банк «ГПБ» (АО);

- АО «Россельхозбанк».

Управляющий не вправе приобретать за счет средств компенсационного фонда ценные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства (наблюдения, временного (внешнего) управления, конкурсного производства) либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение  трех предшествующих лет.

2.   Управляющий приводит Активы в соответствие с указанной в п.1. настоящей Инвестиционной декларации структурой Активов не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента передачи Активов Учредителем управления либо с момента частичного вывода Активов Учредителем управления.  

При выводе Активов Управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру Активов со дня получения Требования о выводе Активов.

В случае прекращения Договора, Управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру Активов с момента наступления основания для прекращения Договора.

3. В случае нарушения требований к максимальной/минимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов и(или) изменения в структуре имущества эмитента Управляющий обязан скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля Учредителя управления не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты обнаружения указанного нарушения.